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上个月买入2.5亿美元比特币之后,该公司继续加仓1.75亿美元
市值数十亿美元的商业智能软件公司MicroStrategy上个月向股东宣布,它可能在接下来的12个月内向比特币投资高达2.5亿美元,引起了轰动……然后几天后,真的购买了比特币。MicroStrategy当时购买了21,454个BTC(截至本文撰写时为2.29亿美元),这向其他上市公司发出信号,表明比特币可以用作一种重要的储备资产。而现在,该公司表示将来可能增加其比特币持有量。该公司在周五向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中指出,其董事会已更新了该公司的库存准备金政策。新政策指出,除现金,现金等价物和短期投资外,比特币现在将成为公司的主要储备资产。该声明说:“由于这项新政策,该公司持有的比特币可能会增加,超过该公司于2020年8月11日披露的2.5亿美元投资。”MicroStrategy可能不会在这里做出任何加仓承诺,但是在一个月前向比特币投入了2.5亿美元之后,很明显该公司并没有预料到将来会加大持有——也没有预料到最近比特币和其他主流资产价格的下跌也是如此。最初,MicroStrategy领导层表示,考虑到西方国家的低利率以及美国对COVID-19大流行的刺激措施的影响,考虑到美元疲软,他们正在考虑比特币和其他加密资产,几天后,该公司宣布购买了比特币。MicroStrategy首席执行官迈克尔·赛勒(MichaelSaylor)表示:“这项投资反映了我们的信念,即比特币是全球使用最广泛的加密货币,是可靠的价值存储和有吸引力的投资资产,具有比持有现金更长期的升值潜力。MicroStrategy已将比特币视为一种优于现金的合法投资资产,因此使比特币成为其库存储备策略的主要组成部分。”有趣的是,塞勒(Saylor)的公告只是台面上的态度。其实早在2013年,他就预言了比特币将会死亡,并在推特上写道:比特币最终遭受与网络赌博相同的命运似乎只是时间问题。”而当MicroStrategy上个月购买比特币时,比特币的价格比Saylor在2013年发布该观点时高出约10倍。更新:根据最新消息,MicroStrategy首席执行官MichaelSaylor今日在推特已经证实,该公司在今年夏天早些时候购买了21454枚BTC的基础上,又购买了16796枚BTC,价值约为1.75亿美元。据悉,该公司共购买了38250枚比特币,购买总价为4.25亿美元。该公司此前将购买比特币定位为对冲通胀。本文链接:https://www.8btc.com/article/647395
2020-09-16 | BTC/比特币 645 0 0
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香港街头出现比特币双层观光巴士
香港双层观光巴士出现比特币的广告,Beyourownbank
2020-09-16 | BTC/比特币 3353 4 0
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比特币上升的波动性可能预示着9月暴跌
FX168财经报社(北美)讯总部位于美国的加密交易平台Kraken9月8日发布了2020年8月的波动报告,该报告预测比特币的价格可能会暴跌,并在9月份出现负面表现。上升的波动性可能预示着9月暴跌根据Kraken2020年8月的波动率报告,比特币在9月份的表现将会非常糟糕,在回到极端波动状态之前,可能会出现先锋加密的价格暴跌。从历史上看,9月份是比特币表现最差的月份,平均回报率为-7%。“鉴于比特币今年大部分时间的月平均回报率都不及它,我们可能会看到回报率低于-7%。”Kraken报告警告说,由于“鲜为人知的市场动态”,比特币的波动性很快就会上升。过去,比特币的年化波动率曾有12次在15%-30%之间触底,之后又平均攀升至140%,在94天内实现了196%的增长。而截至8月底,距离7月24日设定的23%的波动率低点已经过去38天,波动率升至44%,价格上涨25%。”比特币与黄金和股市的关系比特币和黄金与股市的正相关关系在8月份日益加强,呈现明显的上升趋势。比特币与黄金和S&P500指数的关系系数曾分别达到0.84(8月24日)和0.97(8月10日)的历史高点。但是在8月的最后一周,比特币从12,480的高点回落之后,经历了10天的修正期,并与黄金和美股的走势渐行渐远。与黄金和S&P500指数相关系数也分别回落到0.25和-0.02。比特币巨鲸和长期持有者Kraken所指出的比特币价格的唯一看涨指标,是过去12个月里比特币的囤积量。比特币在8月11日创下当月最高12,480美元,主要由于8月11日纳斯达克上市的软件公司MicroStrategy公司也宣布了一项2.5亿美元的比特币收购计划,作为一项新的资本配置策略的一部分。同时,伯克希尔哈撒韦公司在8月17日购买了Brarrck黄金公司的大部分股份,将金价推高推高至2075美元/盎司的高点。此外,也有数据报告称比特币鲸鱼的数量更多。目前有超过2000个比特币钱包商持有超过1,000个比特币,价值超过1,100万美元。“截至8月31日,区块链中63%的未花费交易产出(UTXOs)在1年内没有变动,这意味着有空前数量的比特币在长期持有者手中。”从历史上看,这种动态似乎已经预示了一个新的牛市。”https://www.8btc.com/media/646287
2020-09-15 | BTC/比特币 1266 0 0
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高盛前对冲基金经理将50%的资金用于投资比特币
据U.Today9月14日消息,近日,高盛前对冲基金经理RaoulPal表示,其已将50%资金用于投资比特币。与此同时,他表示,他的投资组合配置具有很高的风险,并不是所有人都应该追求,且他已经接受了比特币归零的可能性。
2020-09-15 | BTC/比特币 773 0 0
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150万枚BTC或永久丢失 灰度持有超40万枚BTC
据Cointelegraph9月11日消息,BlockchainCenter对一些最大的比特币囤积者的数据进行了统计,其中包括Winklevoss兄弟、各种骗子和黑客以及“僵尸币”。数据显示,PlusToken骗局持有20万枚BTC,Mt.Gox受托人持有16.6万枚BTC,Gemini创始人Winklevoss兄弟持有15万枚BTC,Bitfinex黑客持有12万枚BTC。而风险投资家TimDraper仅持有3万枚BTC,这是其在政府从丝绸之路没收的代币拍卖中获得的。“僵尸币”是被认为永远消失的150万枚BTC,中本聪挖出的约110万枚BTC也在这一部分。灰度目前持有超过40万枚BTC。闪电网络只锁定了1000枚BTC,而以太坊网络锁定了另外8万枚BTC
2020-09-11 | BTC/比特币 2973 0 0
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三个因素表明,比特币此轮下跌已到底
据比推数据,市值最高的加密货币比特币近期持续下跌,目前已经跌至10000美元上下。不过目前的市场情绪仍然乐观,投资者在10000美元下方的“逢低买入”对比特币的价格形成了有力的支撑。一些市场信号也暗示,比特币的此轮下跌可能已经触底。其中的一个重要因素是当前市场上的出售压力已经消失。加密分析师IncomeShark在推特上分享了过去几个月中的比特币余额图表。图表显示,在两周前导致加密市场大幅下探的大规模加密矿工抛售行为已经结束,他们出售比特币的速度已经大大减慢。这意味着反弹即将到来。第二个影响因素是传统的股票市场,虽然最近几周加密市场和股票市场的相关性有所下降,但是整体走势上看,二者间仍有着相当的相关性,此前比特币价格的下行同样收到了传统市场的冲击。加密分析公司Glassnode在其最新的每周报告中也写道,“随着资产成熟,比特币一直表现出了与传统金融市场的相关性。标准普尔和整个股市的下跌都可能使比特币和其他加密货币资产下跌。”而目前美股指数期货正处于上涨势头当中,股票价格的上涨会进一步推动比特币的价格走高。另一个重要的影响因素是,比特币的基本面仍然强劲。在上周彭博社发表的《8月加密货币展望》当中,分析师MikeMcGlone认为,长远看来,比特币仍然有希望继续上涨。来自Glassnode的数据显示,“随着比特币流入加密交易所,该加密货币的流动性有所增加。”分析师WillyWoo也表示表示,“比特币的链上交易量看涨,现在可能已经触底。”图片来源:pixabay作者LiangChe比推Bitpush.News
2020-09-09 | BTC/比特币 1831 0 0
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矿工开始再次囤币:比特币与标普500相关性增强
随着美国股市再次遭遇抛售,加密货币市场抹去了上周的收益,目前已经连续第三天下跌,而比特币矿工卖出BTC数量减少了,囤币指数又开始出现上升,这可能暗示矿工认为市场目前缺乏足够的资金,失去大规模持续套现的潜力。美国股市指数道琼斯工业平均指数30,标准普尔500指数下跌约2%,纳斯达克下跌4%(国际标准时间15:14)。据《金融时报》报道,美国就业市场在8月份增加了140万个工作岗位,使失业率降至8.4%,数据涨幅超出了市场预期。然而,据彭博社报道,美国最大的科技股延续跌势,因为交易员们看了一份优于预期的就业报告,开始担忧今年表现最好的一些估值过高的科技企业。加密货币市场再次跟随股市波动,使总市值从早些时候的3460亿美元降至3339亿美元。BTC和S&P相关性图表:6日BTC的交易价格约为10,284美元。价格一天内跌去4%,一周下降10.5%。以太坊(ETH)也抹去了涨幅,在早些时候短暂触及400美元后跌至350美元附近。ETH每天下降7%,一周下降20%。根据区块链分析公司IntoTheBlock的数据,要使比特币再次达到11,000美元,它面临着先前购买了864000个BTC的120万个地址的出售压力。数据显示,之前有超过120万个地址购买了783,000个BTC,价格平均成本在19,482美元至9,791美元之间。同时,6日几乎所有排名前100的加密数字货币都处于亏损状态。周五,即使是tron(TRX)(-12%),EOS(0%)也抹平了涨势。但是,总体而言,经过大幅调整后,市场仍然处于一片红海中,过去24小时内受灾最严重的部分是DeFi代币,例如REN(下跌22%),SUSHI(下跌24%),BAL(下降22%),而(YFI)下降21%。此外,虽然我们看到矿工将异常大量的比特币转移到交易所,但有迹象表明,矿工抛售速度有所放缓,矿工再次在很短的时间内再次开始囤积BTC。根据ByteTree的数据,在将比特币的每日销量自昨天以来削减了约一半之后,过去24小时内,整个比特币矿工的库存增加了156个BTC。ByteTree首席执行官詹姆斯·本内特(JamesBennet)此前曾表示,矿工通常在市场疲软期间建立BTC储备并等待后期变卖。随着价格回升,矿工可能会再次开始卸货。矿工希望获得其比特币的最佳价格,但仍需要支付运营费用。他们通常是精通比特币市场的专家。”与此同时,Skew的卖出清算数据显示,上周五对于加密衍生品交易所BitMEX上的许多(过度)杠杆化比特币交易者而言收市惨淡,昨日(UTC)每小时清算总额达到9400万美元。上周五全球市场约有5亿美元的多头被爆仓清算。作者:irishashhttps://www.8btc.com/media/644451
2020-09-08 | BTC/比特币 1321 0 0
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灰度:现在的比特币市场就像是2016年初的牛市前夜
资产管理公司Grayscale在最新的一份报告中指出,当今的比特币市场就像是2016年初的牛市前夜。报告指出,比特币的价值与过去50年中货币的历史以及法定货币的固有特征密不可分,随着全球通货膨胀的加剧,对像比特币这样的稀缺货币资产的需求也在增长。报告提到,“美联储目前的印钞速度比任何时候都快。尽管美元在结构上相对于其他货币更加坚挺,在正在进行的量化宽松措施已经引起了投资者的注意,他们可能会警惕美元的通货膨胀。”Grayscale认为,在这种前所未有的货币政策和经济刺激措施的影响下,投资者正在寻找各种方法来保护其资产,以应对货币供应量的不断膨胀。而比特币恰恰拥有帮助他们达到这一目的的所有特征。报告中称,“由于比特币的一些特殊品质,如可验证的稀缺性以及不受中央管理机构控制的供应量,我们认为可以将其用作储值资产以应对通货膨胀。”因此,Grayscale在报告中暗示,比特币的市值应远高于其目前的市值。报告中指出,“考虑到比特币是一种稀有的数字资产,其可能在市场中处于有利地位。”对于目前的市场形势,Grayscale预测,“太多区块链指标表明,当前的市场结构让人想起2016年初,即比特币历史性牛市暴涨之前。比特币将继续引起全球投资者的关注,供应不足以满足不断增长的需求,而基础设施现已到位。”
2020-09-07 | BTC/比特币 8258 19 0
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华尔街的大投资者正将其财富投入比特币
据Bmmagazine消息,华尔街的大投资者正将其财富投入比特币,其投资将对比特币市场产生重大影响。这将对颠覆性技术产生重大影响。在2008年华尔街大投资者忽视比特币,现在却开始转向比特币投资,可能基于以下3个原因:1.法规增加。大投资者从不投资不理解的东西。这并不意味着他们无法理解区块链或比特币背后的概念。主要原因是比特币等加密货币不受监管,也没有中央机构。所以他们之前不想参与。而美国等国家出台税收法律法规,这是他们必须建立对投机性投资的信任的第一个原因。2.比特币价值趋于稳定,而且还在不断上升。2017年比特币徘徊在1.9万美元左右时,许多华尔街投资者对其产生兴趣。但2018年大跌后,他们放弃了投资比特币的想法。目前呈现出新的趋势,比特币在1.1万美元左右徘徊。随着比特币不断上涨,在比特币减半后显示出良好信号,大玩家现在想加入这场反弹。3.COVID-19大流行的影响。每个投资者都在寻找替代投资。大投资者转向比特币投资的主要原因是他们开始考虑比特币是可行的投资工具。但他们并没有完全信任比特币市场,只是在测试比特币的深度。一旦成为主流,比特币在未来几年内将飞涨。
2020-09-07 | BTC/比特币 1126 1 0
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总计2171个比特币被盗,这个钱包漏洞的受害者越来越多
摘要:一名GitHub用户声称他由于旧Electrum钱包中的漏洞而损失了36.5个BTC。在此之前,已经有报告称该漏洞导致另一位用户丢失了1,400个BTC。Electrum开发人员建议受害者应该报警。又一个GitHub用户声称他由于过期版本的Electrum钱包中的漏洞而丢失了36.5个BTC,价值43万美元。据报道,自2018年底以来,黑客已以这种方式窃取了2,171BTC(约2500万美元)。据昨天报道的那样,一名GitHub用户声称自2017年以来最近第一次访问他的Electrum钱包后,他丢失了1400个BTC(约合1600万美元)。这个存在超过1年(自那时已经打过补丁)的漏洞导致了这次资金丢失,这些资金被转移到一个未知的地址。但事实证明,他不是最近的唯一受害者。GitHub用户名为“Cryptbtcaly”回答说,“两个月前我也遇到过类似情况。36.5个BTC从我的地址中被盗,”并补充说:“一些被盗的BTC去了Binance,但他们不理会我的呼吁,这些钱不会再回来了。”尽管该受害者声称Binance并未对这次盗窃采取任何行动,但该交易所确实对上一次1,400个BTC被盗事件采取了行动。关于这起盗窃案,Binance首席执行官赵长鹏表示,该交易所决定将涉嫌黑客的地址列入黑名单。“不是您的代码,就不是您的资金。注意Electrrum(sic)官方更新。这个家伙损失了1400BTC,其他很多人也损失了资金。”随着该漏洞利用继续招致新的受害者,Electrum开发人员ThomasVoegtlin建议受影响的用户应向警方报告损失的金钱,并进一步指出,目前正在进行调查。Voegtlin在GitHub上写道,“德国和英国正在进行警方调查。我们(开发人员)已于大约一年前向警察报告了这个网络钓鱼攻击,我无法对调查进展发表任何评论,但如果受害者独立报警,则将有所帮助。”根据Glassnode的加密分析师的说法,与此同时,800万比特币(占比特币流通供应的44%)至少两年没有动静。因此,还有更多的“沉睡”比特币仍可能成为受害者。本文链接:https://www.8btc.com/article/642722
2020-09-03 | BTC/比特币 2447 0 0
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比特币在所有交易所 / 矿池中的流出总量与流入总量分析
特别鸣谢Cryptoquant.com为本文提供实时链上和市场数据支持。一、比特币每小时流出与流入总量图1展示了2020年比特币在所有交易所与矿池中的流出总量与流入总量情况。BTC在交易钱包中的资金流动情况可被用来评估投资者的交易行为。上述图表中包括了来自于下列交易所中的统计数据:Binance,BitMEX,HuobiGlobal,FTX,Bybit,Gemini,Bitfinex,Bittrex,OKEx,Kraken,Bithumb,Coinone,Gopax,Korbit,Bitflyer,Gate.io,CoinbasePro,Poloniex和KuCoin。今年以来,货币交易所中比特币的流入流出总量始终保持稳定态势,这表明那些热衷于从比特币价格波动中获利的投资者们保持了较为平和的交易心态。尤其是较3月相比,彼时比特币价格暴跌至6000美元以下。二、每日比特币流入与流出总量如图2所示,当价格出现大幅波动(无论是上涨还是下跌)时,比特币的净流入量均十分可观。一方面,当2020年3月熊市情绪开始真正抬头时,投资者们希望尽快卖出其所持有的比特币,于是便纷纷开始在交易所中进行抛售。尽管流入总量增加了近500%,价格亦从25,000美元上涨至145,000美元,但比特币的单价却暴跌至5,000美元以下。另一方面,由于投资者们希望见利抛售,因此价格上涨通常会伴随着大量资金的涌入。例如2019年第二季度,尽管资金流入总额不断增加,但比特币的价格却实现了2019年以来的最大涨幅,币价从低于5000美元升至1.2万美元。对比图2和图3即可发现比特币每日流出总量与流入总量的走势极为相似。今年二者的相关系数更是达到了0.95,也就是说两个变量的走势完全相同。由其是当比特币价格暴跌时,其自流出总量要高于流入总量,反之亦然。三、比特币每日流入总量图4展示了2020年比特币流入规模最大的5家交易所。在今年绝大部分的时间内,Binance一直是比特币流入总量最大的交易所,其次分别是CoinbasePro、Huobi、Kraken和Bithumb。除2020年3月比特币出现大批量转移情况外,Binance录入的比特币转移量位居年度第二,比特币价格也已从9000美元飙升至12500美元,涨幅约为25%。**资料及数据来源:CryptoQuant和Bitstamp交易所网站**图文源自RedBlock数字研究院报告,LinanZhao翻译,未经许可请勿转载。本文链接:https://www.8btc.com/media/642974
2020-09-03 | BTC/比特币 1503 0 0
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高盛前基金经理:比特币是有史以来最佳储备资产
高盛前对冲基金经理RaoulPal表示:比特币是有史以来最佳储备资产,其每一项指标上都胜过黄金,只是没有1万年的历史而已。黄金是传统的解决方案,在数字时代缺乏易用性以及便捷的运输性,无法满足社会需求。此外,最终帮助比特币成为未来“储备资产”的是收益率曲线,当前的DeFi繁荣正在推动这一趋势。
2020-09-02 | BTC/比特币 1005 0 0
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比特币投资者持币不卖,矿工也都在囤币
据Cryptopotato8月31日报道,比特币矿工和投资者放缓出售代币的速度,“囤货居奇”氛围凸显。我们不得不怀疑,他们是否在等待大牛市的再次来到。最近数据表明,两年及两年以上未移动的比特币数量达到三年以来最高点,“囤币”思维盛行。同时,矿工也纷纷效仿,他们持有的比特币也已经达到两年来最高水平。BTC投资者持币不卖分析公司Glassnode通过跟踪比特币地址的移动情况来了解投资者行为。它最近研究发现,自2019年夏季以来,比特币HODLers囤币量增加,购买减少。两年以上未移动的BTC百分比已从2019年7月的34%飙升至现在的44%,达到三年最高位。有趣的是,2017年底和2018年初比特币上涨到了历史最高点时,该指标也创下46%的最高记录。不过,随着比特币接近20,000美元,投资者开始抛售代币,这一趋势持续了一年多,直到2019年比特币再次上涨前反转。另一个证实比特币投资者持币不卖的指标是1年以上HODL线。它是指过去12个月(或更长时间)内未在区块链上移动的主要加密货币数量。根据Cryptowatch监控,它已创下63%+的历史新高。矿工偏爱HODLGlassnode通过研究比特币矿工地址发现,尽管自第三次减半以来比特币价格飙升,但他们没有出售代币。目前,矿工持有超过180万个比特币,这是两年来的最高点。与投资者一样,比特币矿工自去年夏天起开始减少抛售。不过,上图显示他们在5月减半过程中卖出了相当大的一部分。另外,矿工通常需要出售代币来支付采矿过程中的电费,这或许进一步推动比特币上涨。自从减半以来,比特币价格上涨了35%以上,矿工们更有理由选择卖出。尽管减半后区块奖励减少一半,但矿工暂时偏向持币待沽。本文链接:https://www.8btc.com/article/641932
2020-09-01 | BTC/比特币 2310 1 0
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如果说比特币教会了我们什么的话,那就是很多东西在10年内都能改变
对于那些刚刚从长达一年的昏迷中醒来的人,我有一些坏消息。比特币不是2万美元。事实上,比这个数字要低得多。多,低得多。比特币已经从历史高点下跌了超过80%,一些人甚至暗示,比特币可能还会进一步下跌。这是一种糟糕的状况,股市下跌已经严重打击了投资者情绪。分析人士、专家和Facebook上的短线交易员已经正式宣布比特币的死亡。第329次了。但并不是一切都失去了……我们曾经经历过这种情况,而且很可能还会再来一次。2014年,比特币经历了同样惨痛的失败,陷入了近两年的熊市,之后飙升了8000个百分点。现在,我并不是说这种情况会很快再次发生,但我们有希望看到更好的日子即将到来。为什么?聪明的投资者正在蓬勃发展的加密领域下大赌注。洲际交易所(IntercontinentalExchange)正准备推出新的期货产品,纳斯达克(Nasdaq)终于向密码技术敞开大门,全球一些最大的金融机构也在做多中本聪(SatoshiNakamoto)这种创新的“稳健货币”。比特币仍有一部分信徒。资产管理公司在比特币上押下重注尽管经济低迷,摩根溪数字公司的联合创始人和合伙人安东尼·波姆普利亚诺仍准备投入100万美元,他称之为“巴菲特下注2.0”。让我们来回顾一下历史:就在十多年前,著名投资者、可口可乐行家沃伦?巴菲特(WarrenBuffett)斥资100万美元,押注ProtegePartners的首席信息官泰德?赛德斯(TedSeides),认为标普500指数在十年内的表现将超过一组对冲基金。去年,被誉为“奥马哈先知”的巴菲特以85.4%的回报率击败了Ted精心挑选的五家对冲基金,并获得了丰厚的回报。现在,庞普拉诺也在做同样的事情。而事实是,庞普拉诺的大胆打赌可能没有那么牵强附会。首先,对冲基金几乎总是表现不佳。事实上,过去的研究表明,85%的基金经理在任何一年都无法与市场匹敌或击败市场。然而,更重要的是,越来越多的迹象表明,股市将出现熊市。债务建造的房子上周,华尔街最可靠的“水晶球”之一震动了市场——可怕的“收益率曲线反转”出现了。收益率曲线,即长期和短期国债收益率之差,已经趋于平稳。更令人担忧的是,两年期和10年期美国国债收益率之差正危险地接近反向。这个指标可以预测1960年以来的每一次经济崩溃,而这种差距自“大衰退”(GreatRecession)以来还没有这么小过。实际上,经济增长的最大贡献者之一是银行贷款,为了为这种增长提供资金,金融机构经常以较低的利率借入短期资金,然后以较高的利率向借款人发放长期贷款,从息差中获利。当短期利率超过长期利率时,这种情况就不可能再发生了,这会对银行向成长型企业提供贷款的能力造成压力。这个时机再糟糕不过了。在越来越多的***担忧和“新科技泡沫”就在我们眼前破灭之间,警报的声音比以往任何时候都更响,导致一些根深蒂固的信念认为,历史上最长的牛市可能即将结束。结论尽管比特币目前仍在苦苦挣扎,但似乎越来越多的人认为,与现状作对可能不是一种不合理的赌注。Pompliano给了他的公司10年的时间来打击传统市场,但他会成功吗?加密技术仍处于未知领域,尽管有一波乐观的消息,该领域仍在努力站稳脚跟。监管方面的担忧、自我破坏和观点的普遍转变都是密码市场成长过程中的烦恼……但如果说比特币教会了我们什么的话,那就是很多东西在10年内都能改变。本文链接:https://www.8btc.com/media/641518
2020-08-31 | BTC/比特币 1620 1 0
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CME 比特币期持仓周报:大型机构对于市场的信心已经快速回归
8月29日,CFTC公布了最新一期的CME比特币期货周报(8月19日-8月25日),最新统计周期内BTC出现了近1000美元的大幅回调,前一波反弹取得的涨幅几乎遭到全数回吐,而下跌过程中持续加速的表现显示市场已经出现了阶段性的恐慌情绪聚集,统计周期结束时段行情又一次来到了不久前曾经下探触及过的8月5日以来低点位置附近。总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自历史高点14454张大幅回落至11615张,该数值创出7月底以来新低,短线行情快速回调导致市场出现了比较集中的大幅减仓,这种行情表现下风控导致这种减仓操作并不令人意外。分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸296张并未进行调整,空头头寸自585张骤减至1张。大型机构的空头头寸在5月5日当周出现0值后,又在最新统计周期内出现了1,而且这一数据是从几乎历史最高点的水平直接几近全部平仓得到的,这种相当激进的调仓值得高度关注。正如前文所述,行情快速回调阶段市场进行减仓风控并不难理解,但是常规逻辑应该以与行情反向的多单减持为主,而大型机构在多头头寸没有发生任何变化的情况下几乎把空头头寸全部了结,某种程度上是进行了果断的「获利了结」处理,而并不看好行情在未来进一步走低。至少从最新一期的调仓情况上来看,大型机构对于市场的信心已经快速回归,短期内的这种平空留多演绎是对于后市行情止跌反弹极其自信的表现。杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自5760张进一步回落至4839张,空头头寸自历史高点8590张回落至6148张。杠杆基金的多空双向持仓在过去两周前后创出历史新高后都出现了明显回落,不过值得注意的是在最新统计周期内这类账户双向同步减持的环境下,空单减持的幅度同样更大,这种表现与经纪商极端调仓表达的思路有些相似,可见杠杆基金对于后市同样相对乐观。大户持仓方面,多头头寸自2776张回落至1957张,空头头寸自2427张进一步下跌至2345张。虽然大户与杠杆基金同样进行了多空双向减持,但是这类账户的多单减持幅度明显更大,也就是更贴近于文初仅观察行情表现时做的常规推测的那种调仓逻辑下进行的动作,属于行情下跌过程中常规的风控逻辑。散户持仓方面,多头头寸自3885张回落至3197张,空头头寸自535张大涨至1215张。相比于大户的风控调仓而言,散户对于市场的快速下跌反应的更为激进,直接进行了非常清晰的净空调仓,而且这类账户的空头头寸持仓量更是大幅刷新了现有的历史高点水平,显示真正的恐慌情绪实际上主要还是集中在散户这里。本文链接:https://www.8btc.com/media/641718
2020-08-31 | BTC/比特币 674 0 0
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比特币占比占比达59.24%
加密token全球总市值中,比特币的占比目前是59.24%
2020-08-28 | BTC/比特币 1025 3 0
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灰度8月份最新报告《为比特币估值》
8月中旬,灰度投资发布了最新报告《为比特币估值》,从相对价值的视角为比特币估值,又从供需关系的视角对比特币价值进行了评估,其中供应指标包括活跃代币数、币天销毁指数、实际市值、S2F模型、交易所持有比特币数量,需求指标包括比特币的采矿成本、巨鲸指数、每日活动地址(DAA)。这些指标或多或少与比特币价格相关,有些指标指向比特币价格短期内会下跌,而有些指标指向比特币价格会持续上涨。其中活跃代币指数、币天销毁指数、S2F模型、挖矿成本、巨鲸指数、每日活动地址(DAA)均指向比特币价格将持续上涨,只有实际市值与交易所持有比特币数量两个指标显示比特币价格将会在短期下跌。为防止19世纪70年代的超级大通胀,保险起见,最好将总资产的1%-2%配置到比特币上,这将会是非常明智且合理的选择。——比尔·米勒“It’saninsurancepolicyincaseinflationcomesbackagainasitdidinthe1970s.Iwouldsaythatifthat’sasensiblethingtodo,then,certainlytohave1to2%ofyourassetsinBitcoinmakesgreatsensehere.”–BillMiller我们相信,专业投资者们在讨论比特币时都会信心满满。不过,随着比特币继续性地在咨询对话与投资会议上曝光,加上比特币的独特性,导致对其估值变得十分艰难。该报告尝试帮助投资者认清当下局势,即为什么比特币从未如此重要。为此,我们研究了衡量比特币价值的指标,勾勒出比特币严重的供需失衡现状,并预测为什么这些因素会对比特币的采纳与价格产生积极影响。分析认为,当下的比特币市场结构与2016年超级大牛市前的表现极其相似(ThisanalysisindicatesthatthecurrentBitcoinmarketstructureparallelsthatofearly2016beforeitbeganitshistoricbullrun.)。1、为什么比特币从未如此重要?(WhyisBitcoinimportanttoday?)为了理解比特币的作用,我们有必要探究过去50年的货币史。我们认为,随着全球通货膨胀加速,对比特币等稀缺资产的需求正在增长。1971年,美国抛弃了金本位制度导致全球资产泡沫化,但是人们的收入却停滞不前。图一展示了实际GDP与实际工资之间的增长错位现象,不断增加的鸿沟正在“呼唤”更加激进的经济刺激政策——为应对经济下行,类似政策早已司空见惯!真实GDP增长情况与真实工资增长对比在过去半个世纪,宽松的财政政策促使资本市场举债购买资产,而在2008年的全球性金融危机中,其中的一部分债务遭到强制清偿。金融危机阶段的量化宽松政策(QE)旨在缓解螺旋式上升的债务现状,并挽救经济于水火之中,然而QE的结果却是火上浇油。另一方面,宽松的货币政策导致大量资金流入金融资产领域,而不是如预期的那样流入传统经济或者普通大众(MainStreet),进而加剧股市和经济的脱节。如图2所示,美国债务占GDP的比率自2008年以来几乎翻了一番,而M2货币供给的速度,即货币流通速度,却随着新发行货币进入金融领域而不是实体经济而快速下降。注:MainStreet即普通的美国投资者、小型独立企业和投资机构、或实体经济,与WallStreet即华尔街为代表的高净值投资者、大型跨国公司相反。美国债务占GDP比率与货币流通速度从2018年开始,QE导致美国联邦储备银行的资产负债表从2008年的1万亿美元增加到了2014年的4万亿美元,随着经济表现出强劲迹象,美联储计划扭转这种扩张姿态。然而当美联储在2018年尝试收缩其资产负债表时,市场旋即给出了不利反馈,标准500指数在短短3个月内就下跌了20%。由此看来,除非QE亲自毁掉它所苦苦支撑的金融市场,否则量化宽松的趋势根本无法得到逆转。图三所示,如今的美联储正以史无前例,前所未有的速度印钞,这被称为无限QE。尽管相对于其他主权信用货币,美元指数正在走强,但是正在实行的宽松政策,依然导致投资者们对通货膨胀持谨慎态度。美联储资产负债表每周扩张情况在这场史无前例的货币和财政刺激中,投资者正在寻找各种方法,以抵御通货膨胀带来的负面影响。由于比特币的独特性,例如其稀缺性与独特的发行机制,我们认为它可以成为一种价值存储手段与通胀抵御手段。2、如何看待比特币的价值?(HowcanwethinkaboutBitcoin’svalue?)投资者可能会认同这样的观点,即在当前经济形势下,比特币稀缺性与数字化的货币形式是很有意义的,不过这很难成为确定比特币公允价值的准绳。由于比特币不是现金类资产,因此投资者不能应用标准的现金流折现法来模拟其当前价值。公允价值(FairValue)亦称公允市价、公允价格。熟悉市场情况的买卖双方在公平交易的条件下和自愿的情况下所确定的价格,或无关联的双方在公平交易的条件下一项资产可以被买卖或者一项负债可以被清偿的成交价格。现金流折现法:通过统计预测公司未来的盈利能力,来计算出公司的净现值,并按照一定的折扣率来折算,以此来确定该公司的股票发行的价格。现金流折现法在市场完善、会计制度健全的西方企业中是使用最广泛的方法,但是由于国内现行的企业会计制度不健全,所以在使用范围受到一定的限制。在某些方面,比特币估值方式与黄金相似,我们可以使用相对价值和供需分析来评估比特币的投资价值,而不是通过分析现金流。当然,我们必须明确一点,这些指标必须赖历史数据,而历史表现并不能代表未来。3、相对价值(RelativeValuation)由于比特币与生俱来的稀缺性,以及其它特性,例如发行机制,因此为比特币估值最直截了当的方式就是把比特币与其它价值存储方式进行对比。2020年5月,华尔街著名投资人保罗·都铎·琼斯(PaulTudorJones)在给投资者的信中提到了他投资比特币的理由。Jones在信中写到,在考虑货币通胀的情况下,他和团队对金融资产、现金、黄金和比特币等金融资产进行了打分,打分的维度分为购买力、可信度、流动性和便携性五个维度。保罗·都铎·琼斯(PaulTudorJones)的不同价值存储方式得分表Jones认为,虽然比特币的价值存储得分最低,但这也意味着市场远远低估了比特币的市值。我们引用Jones的原话:我丝毫不惊讶于比特币得分靠后,相反,高分数反而会让我感到吃惊。比特币的总体得分接近金融资产的60%,但其市值是金融资产的1/1200。总体得分占黄金的69%,但市值却只有黄金的1/60。这样看起来,比特币似乎被低估了。Jones的理论说明,比特币拥有巨大的潜在价值,不过,在比特币市场规模触及一定程度之前,其市场信任度和监管等方面仍会面临不确定性。4、供求关系(SupplyandDemand)估值与定价的核心是供需关系。虽然比特币没有现金流,但投资者可根据链上数据来分析供需关系,并据此估算比特币价格。比特币总量上限为2100万,但并不是所有比特币都已被开采,也不是所有比特币都会参与流通。以下介绍比特币的指标,分为两大类,分别是供应指标与需求指标,供应指标包括活跃代币数、币天销毁指数、实际市值、S2F模型、交易所持有比特币数量。需求指标包括比特币的挖矿成本、巨鲸指数、每日活动地址(DAA)。通过对这些指标的观察,可对比特币市场结构做出基本判断。这些指标一致表明,当下比特币处于供不应求的状况。不过,值得一提的是那些发生在链下的重要活动,也可能会降低这些指标的影响力。1)供应指标(Supply-BasedMetrics)活跃代币指数(ActiveCoins)我们根据年龄区分比特币,了解其总体市场结构。持有1到3年的比特币被定义为信仰者(Holder),90天内被移动过的比特币被称为投机分子(Speculators)。信仰者增加意味着基本面看涨,而投机分子增加则意味着看跌。图5中显示,市场上比特币投机分子数量正在减少,信仰者数量在不断增加,这与2016年初走势类似。同样值得关注的是,比特币链上数据显示持有超过一年的比特币数量创历史新高。这说明,当前投资者看好比特币未来走势。虽然这是衡量比特币供应情况的指标,但这表明市场对对比特币价值储存手段的需求——尽管比特币波动性很大,但投资者们似乎对持有比特币更感兴趣,而不是交易。币天销毁指数(BitcoinDaysDestroyed)投资者还可以观察比特币币天销毁指数(Bitcoindaysdestroyed,BDD),该指标用来衡量某一天所有比特币移动的总年龄的指标。例如,如果John送给Grace一个比特币,而Grace持有该币10天之后才使用它,那么她已经销毁了10天比特币。币天销毁指数允许分析师识别旧币供应的巨大变化。较高的BDD说明长期持有者对市场发出了看跌信号,纵观历史,BDD总会在市场最疯狂时飙升,原因是投资者正在抛售其长期持有的比特币,或者在接近市场底部时,投资者最终向市场投降,这是往往是市场见底的最后信号。为了清楚地说明这种关系,图7展现BDD的15天和60天移动平均线。BDD还可以进一步细分为不同的年龄层,在更短的周期内为投资者提供更加具体的交易指标。图8显示了30天、90天和180天比特币的供应量,这些此前休眠的现在“复活”的比特币。2020年3月的情况说明,短期内供应激增表明比特币价格将会大幅上涨。实际市值(RealizedCapitalization)比特币的实际市值,是通过计算每个比特币在最后一次链上移动时的价格计算得到的。例如,在计算比特币实际市值时,2012年转移的比特币对总市值的贡献要小得多,因为当时比特币很便宜。使用这种方法衡量比特币总市值时,分析师就可以忽略掉那些因私钥丢失而永远找不回来的比特币。某种程度上,这种衡量手段更准确地反映了比特币的市值,因为它考虑了所有货币的最后价格,而不仅仅是最近交易的比特币。历史上,这也是比特币价格的强力支撑区。MVRV是流通市值与实际市值的比率,从历史上看,当该指数小于1时,就会是买入机会。S2F模型(Stock-to-FlowModel)投资界经常使用S2F比率来衡量大宗商品稀缺程度。S2F模型的计算方法是用商品的现有供应量除以该商品的年增长率。历史上,像比特币、黄金和白银这样的高流通率商品被用作价值储存手段。图10显示了一个流行的模型,它利用比特币的价格与库存-流动之间的历史关系来估算未来的价格。虽然价格确实遵循了这种高度相关的库存-流动模型,但这种关系可能是虚假的,因为这并没有考虑到价格升值。交易所持有的比特币(BitcoinHeldonExchanges)虽然有些比特币交易通过芝加哥商品交易所(CME)期货或场外市场进行,但还有一些通过加密货币交易所进行。投资者可以核算这些交易所持有的比特币数量,以确定流动数量。交易所供应量越多越是看跌,而交易所供应量越少则可能是看涨。今年7月,交易所余额接近2019年5月以来的最低水平,价格随之飙升。最近,交易所比特币数量有所增加,表明投资者可能正在考虑卖出。2)需求指标(Demand-BasedMetrics)众所周知,包括Visa、Square和PayPal在内的传统金融领域的支付渠道正在接受比特币。此外,投资者还可以通过观察链上数据来了解市场对比特币的需求情况。流行的方法包括分析每日活跃地址,巨鲸地址数,和矿商盈利能力。每日活动地址(DailyActiveAddresses)每日活动地址(DAA)是对某天所有参与比特币转账的址数的统计。虽然DAA并不能涵盖所有用户,但它仍然是投资者观察比特币网络增长情况的窗口,总体上DAA与价格呈正相关性。图12表明,当下的DAA指标处于自2017年以来的最高水平。这说明当下的比特币网络接受度较高,也可能预示着一个新的市场周期的开始。巨鲸指数(WhaleIndex)巨鲸指数是指地址中余额超过1000个比特币的数量(截至2020年7月30日,约1100万美元),截止7月30日,该数据正趋近历史新高,如图16所示。需要注意的是,一个人可以拥有多个活跃交易的地址。下图说明,持有大量比特币的地址数量正在大幅度增加。比特币挖矿成本(Bitcoin’sProductionValue)比特币挖矿耗电量可以衡量单个比特币的挖矿成本。简单地说,挖矿就是把电能转换成比特币的过程。一般情况下,大宗商品的价格往往会在生产成本附近震荡,因此这种方法可以用来衡量比特币的价格下限。价格和生产成本之间的关系非常重要,这是矿业公司盈利能力的衡量标准。随着比特币价格上涨,矿业公司的盈利能力往往会提高,这会吸引更多矿商加入采矿行列。相反,当矿业盈利能力下降时,这会迫使低效矿工卖出比特币并清算出场。此时,在市场向好的情况下,效率更高、资金更加充足的矿商会持币待涨,而不是卖出。比特币价格与挖矿成本的比率,用于展现比特币在一段时间内的价格下限。这一指标的内在逻辑是,长期底盈利会淘汰中小矿商以改善市场结构。绿色区域代表无利可图的时期,也是最好的买入机会。结论(Conclusion)比特币正吸引越来越多投资者,不过如何为比特币估值是当下面临的最大挑战。本报告介绍了如何使用相对估值和供求指标来评估比特币的公允价值。不过,该评价标准的问题在于,随着更多的比特币交易发生在链外,这些指标可能会变得不那么有效。在货币泛滥,人们对价值存储手段需求不断增长的情况下,比特币独特的稀缺性使其受到欢迎。本报告所涵盖的众多区块链指标表明,当下的比特币市场情况与2016年的情况极其相似。总量有限、基础设施相对完善、发行机制特殊,这些特点让比特币继续吸引着全球投资者的关注,通过该报告的技术指标,投资者可以更加方面地衡量市场增长情况。本文链接:https://www.8btc.com/media/640697
2020-08-28 | BTC/比特币 1832 2 0
囤币爱好者
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灰度比特币单日再次增加4450枚
灰度比特币单日再次增加4450枚,达422313枚
2020-08-27 | BTC/比特币 1451 5 0
囤币爱好者
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富达发起首只比特币基金,最低投资门槛十万美元
富达为极具争议的数字货币成立新部门,比特币进军主流投资再下一城。(来自见闻VIPAPP)
2020-08-27 | BTC/比特币 620 1 0
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囤比特币:ahr999指数
一个指数告诉你什么时候可以抄底!自从《囤比特币:寻找合适的够买时机》发表之后,不断地有人问我,文章里面的拟合曲线是如何计算的。今天这篇文章,就是详细介绍曲线的算法,同时提出一个新的指数——ahr999指数,用于指导我们寻找合适的购买时机进行囤比特币。废话不多说,先上图。这两张图大家应该很熟悉了。上面的图红色的线是币价,蓝色虚线就是币价的指数拟合线,绿色的线是200日定投成本线。当币价(红线)低于指数拟合线(蓝线)和200日定投成本线(绿线)时,就是很好的囤币时机。很多人的疑问是,蓝色的虚线,即指数拟合线怎么得来的。其实很简单,我们看下图:这个图是币价对币龄的图,都是对数坐标。币龄就是比特币出生了多少天(比特币的生日是2019年1月3日)。我们发现,在这张图上,币价对币龄呈现线性关系,拟合的结果是Y=5.84X-17.01。那么,换回普通坐标,币价和币龄就是指数关系:币价=10^我们发现,只有8.5%的时间,ahr999指数小于0.45,这就是抄底区间;有46.3%的时间,ahr999指数在0.45与1.2之间,这就是定投区间;有29.3%的时间,ahr999指数在1.2与5之间,这就是等待起飞的区间。当然,还有ahr999指数大于5的时间,不过我们不准备卖币,所以不考虑了。然后,我们再来结合ahr999指数看币价的走势。
2020-08-25 | BTC/比特币 1382 2 0