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Filecoin的合理投资价格是多少?

2020-10-16 20:08:42
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Filecoin主网终于在昨天上线了。昨天火星财经进行了一整天的直播,请了各方专业人士从各个角度谈自己对Filecoin的看法。这足以说明这个项目在业界的影响力,很多散户投资者也都关注到了这个项目。

散户投资者最关注的还是投资方面的操作。这个大项目的上市正好又能给我们一个活生生的案例教学,我再借Filecoin谈谈我是怎么估测一个项目的合理投资价格的。

在分析Filecoin之前,我们还是先看看“前车之鉴”的一些DeFi项目。

在DeFi大火的这几个月,好多知名项目上线首先都走出了一波高开高走然后一路下行的行情。我特别为此写过文章的就有两个项目,一个是Compound的代币COMP,另一个是Curve的代币CRV。

在6月23日的文章《热门DeFi项目Compound还有投资机会吗?》中,我写到当时买入的风险有点高了,因为COMP的币价短期涨幅太过迅猛,尽管未来还有可能继续上涨,但回调的可能性越来越大,这时买入很可能会在高处站岗。

当时COMP的价格为153美元,在写完文章后,它曾经还涨到超过250美元,而截至写稿时为止,它的价格为107美元。这个价格不算低,但风险也基本可控了。

在8月15日的文章《面的“暴涨暴跌”的DeFi项目,谈谈我的投资逻辑》中我写到了CRV,并且更详细地估测了它的合理价格。

当时写文章时,它的价格为12美元,我认为“即便现在12美元的价格也仍然有较大的水分,我依然不会买入”;并给出了我当时认为合理的参考价格:“所以我们乐观估计它的单价或许能达到0.85美元至2.5美元之间。但这是我们的乐观估计,如果保守一点,我们可以把0.85美元的价格再打个4到5折,就是0.5美元左右”,截至写稿时位置,它的价格就是0.5美元,所以风险就完全在可控范围了。

Filecoin在昨天晚上大概10:45分正式上线。其价格在很短的时间就走出了一波过山车的行情,根据数据显示,它最高走到184美元,然后便一路下行,截至写稿时为止,价格为58美元。

那么这个价格合不合理呢?我依旧用市值的方法来估算,用流通市值和发行量总市值来估测。

以流通量市值估算,当前Filecoin的流通量大概为1500万,以单价58美元算,流通市值就是8.7亿美元。

以总发行量市值估算,其最大发行量为20亿,以单价58美元算,其发行量总市值就是1160亿美元。

如果从发行量总市值看,它的总市值超过了以太坊,仅次于比特币。对于一个初生项目而言,我认为无论它未来的价值如何,至少在当下还不可能充分体现出来,因此这个总市值明显过高。如果从流通市值来看,它的排名大概在26位,这个价格不算高但也不算低。

对我而言,就当下的价格而言,如果我还没有投资Filecoin,我会比较谨慎继续观望;如果我投资了Filecoin,我会先卖出手中的部分筹码拿回投资本金,再继续观望


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