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比特币高位震荡,市场贪婪程度提升,周末或迎来变盘

2020-08-07 15:39:45
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上周末,比特币冲击12000美金后,暴跌1500美金,最低探底10500美金,本周一直尝试冲击,却一直未能成功。目前在11800美金附近横盘,市场跃跃欲试,多头蓄力随时可能开启新一轮的冲击。

外围市场方面,黄金与白银双双大涨,创出历史新高,在全球货币宽松的背景下,贵金属受到青睐。作为“数字黄金”的比特币相信也不会落后。

近两周,周末一直有不错的行情,本周周末,在比特币上攻的关口,可能迎来新一轮的变盘。

衡量市场热度的贪婪指数一直维持在高位,目前到了“极度贪婪”的状态,这就给短线操作的投资敲响了警钟,谨防市场再次出现“天地针”。

今天普及如何看比特币合约交易数据的指数

1、多空人数持仓比

比特币合约多仓与空仓总人数的比值:统计数据包含本周、次周、季度交割合约,以及永续合约。这里的多空方向,以该用户的净头寸方向计算。比如:某用户同时开了BTC的空单和多单,但是多单张数比空单张数多,那么他就会被归类到BTC的多仓持有人数里面。

这个数据的作用在于:能够让大家看出散户和大户的倾向

众所周知:市场上多方和空方的总仓位价值是相等的。总仓位价值相等,而持有人数不同,那就说明持有人数多的一方人均仓位价值较小,以散户为主,另一方以大户和机构为主。当多空人数持仓比大到一定程度时,就说明散户倾向于看多,而机构和大户倾向于看空。

8月2号,市场出现极端情况的时候,多空比达到1.46的峰值,也是近三个月以来的最高值。这个数据对衡量市场的疯狂程度具有较高的参考意义。

从目前的情况看,市场的多空比在1.12,属于正常值,市场依旧具有上行的动力。

2、合约基差,就是指合约价格和现货指数价格的差值。

即合约基差 = 合约价格 — 现货指数价格

合约的价格,一般可以反映市场对于数字货币价格的未来预期。所以,当基差为很大的正数时,说明投资者普遍看涨,做多情绪高涨。如果基差为负且数值很大时,就说明投资者普遍看跌,做空情绪较高。通过合约基差,大家可以了解到市场的总体趋势,从而调整自己的交易策略。

从目前的情况看,合约基差较大,市场短期的风险在加大。当然,根据以往的经验,市场在高位应该还有一波拉升。

三、合约持仓总量及交易量

这个指标很容易理解:持仓总量就是指某币种的多方(空方)持仓量总和。交易量就是指该币种合约在某段时间内的交易总量。该数据的统计包括了所有的交割合约和永续合约。

这两个数据要放在一起看,其作用在于:可以让用户感知到市场上的爆仓量和平仓量。比如:交易量上涨,而同一时间持仓量下降,说明有大量单子被平仓或者爆仓。如果交易量上涨,而持仓量也随之上涨,那说明大家的建仓热情上涨。

从这个数据可以看出,比特币的合约持仓量与交易量在不断攀升,达到了近期的新高。市场的热度维持在高位,交易的热度较高。

四、主动买入卖出情况

主动买入,是指主动性买盘(吃单买入)的成交量,也就是资金流入量。

主动卖出,是指主动性卖盘(吃单卖出)的成交量,也就是资金流出量。

这个指标的解读也很简单:主动买入量大,说明市场上看涨情绪高涨。如果主动卖出量大,说明市场看空情绪明显,有大量用户在主动做空。

五、精英多空趋向指标

精英多空趋向指标,就是指精英持仓账户数量的多空比例。通过这个数据,可以看出究竟是做多的精英账户多,还是做空的精英账户多。

众所周知,在进行合约交易时,大户的专业水平普遍高于散户,而且,大户的交易习惯和对趋势的敏感程度要明显优于散户。所以,参考头部用户的开仓情况,对散户来说比较重要。

从数据上看,目前做多的依旧高于做空的,市场还是看多的居多。

六、精英多空平均持仓比例

上面说的多空趋向指标,是以多空持仓账户的数量来统计的。而多空平均持仓比例,则是以仓位大小来统计的。也就是说:多空平均持仓比例,可以让散户更直观地感受到头部用户们的仓位变化,并观察其开仓、平仓的时间节点。

从持仓数据看,多方的持仓量大于空头的持仓量,市场还是短线看多的状态。

综合合约的数据,我们可以发现,市场的做多较多,但并未达到极端值,周末的市场就变得更加重要。一方面,从中长期看,价格处于上涨通道中,但另一方面,也要谨防空头突然来袭,在市场掀起“腥风血雨”,相信这些数据能帮助大家更好地理解市场。

但从中长期看,比特币处于上涨通道中,只要安心拿着手中的比特币,就算是市场的赢家。有投资的问题,可以关注公众号:一直挖。

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