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比特币上涨周期开启,2021年或迎来爆发,最佳投资节点已经出现

2020-08-05 11:18:37
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比特币大涨后开始横盘调整,大多数投资者都开始躁动起来。很多人开始犯嘀咕,这波上涨到顶了吗?调整阶段是否该买入?这波行情能涨到多少美金?

作为投资者产生这类想法的主要原因,还是对比特币的估值模型不了解。不知道比特币的价格到底在什么阶段?

上面这张图就是一般行情的走势图,周而复始,唯有认清楚大趋势才能赚到钱,相反,一味地追涨杀跌,毫无意义。

1、比特币的储备风险,使我们能够直观地看出,长期比特币持有者对于既定时间内比特币价格的信心。

当信心高而价格低时,会产生有吸引力的投资区间(绿色区域)。当信心低并且价格高时,风险/回报就没有吸引力(红色区域)。在储备风险处于绿色区域的时期内,投资比特币会随着时间的推移产生超额收益。

从图中可以看到,比特币的价格处于绿色的区域内,正处于价格的修复期,对于中长期投资者而言,价格非常非常合适。

2、比特币网络价值

比特币网络价值着眼于通过以BTC价值计价的比特币区块链传输的价值,将其与比特币的价格作图。它以前曾是比特币牛市的领先指标,因为比特币牛市牛市往往伴随交易的拥堵,网络内传输的价值增长。

因此,它已成为比特币“健康”的领先指标,从历史上看,如果没有足够的流量通过区块链,那么比特币牛市就无法开始。

不过,该工具的功效可能会随着时间的流逝而降低,主要有以下三个原因:

1.越来越多的比特币在链下交易。2.第二层解决方案(如闪电网络)随时间开始增长。3.第三方公司大批持有大量比特币,这些公司在钱包内分配客户购买的商品,这意味着交易不记录在区块链上,而是记录在第三方数据库中。

从图中可以看到,比特币目前的网络利用率较低,处于低位,说明牛市来未来临,与此同时,这也是作为中长线投资者最佳的埋伏节点。

3、一年期比特币持有者变化

比特币只要从一个钱包转移到另一个钱包,HODL Wave就按年龄对比特币进行分组。在此示例中,我们查看了至少一年未从一个钱包转移到另一个钱包的所有比特币的百分比。

查看一年期比特币的转移情况,对于预测比特币的价格有很强的辅助作用,因为1年期比特币百分比的某些变动与比特币价格的市场周期高点和低点相吻合。

原因是由市场心理学驱动的,即人们持有的情绪,并决定是否出售或持有比特币,这取决于我们在市场周期中的位置。

例如,随着价格攀升至新的周期高点,我们可以看到持有比特币一年以上的比例下降。部分原因是由于持有比特币超过1年的人决定从中获利,因此他们出售了这些比特币,因此在此分析中这些比特币不再归类为持有一年以上的地址中。价格(蓝线)的增加,橙色下降。

从图中可以看到,橙色的线处于上升周期中,并且达到历史新高,这说明囤积比特币的越来越多,大家都对比特币未来的价格看好。

4、MVRV指数

MVRV 确定比特币相对于其“公允价值”而言,极端高估或低估的时期。

它使用三个指标:

1.市场价值(蓝线):比特币的当前价格乘以流通量。这就像传统市场中的市值,即股价乘以股份数。

2.实际价值(橙色线):实际价值不是采用比特币的当前价格,而是采用每个比特币上次移动时(即上次从一个钱包发送到另一个钱包的价格)的价格。然后,将所有这些单个价格相加并取平均值。然后,将平均价格乘以流通总数。

这样做可以消除短期市场情绪,因此,可以将其视为比特币价值的更“真实”的长期衡量指标,其市场价值根据当时的市场情绪而上下波动。

3. Z分数(红线):一种标准偏差测试,用于抽取市场价值和实现价值之间的极端数据。

如何使用

MVRV Z评分在确定市场价格异常高出实际价格的时期上一直非常有效。当曲线进入粉红色框的区域,市场周期的顶部。

z得分进入绿色框突出显示,价格处于低估值区域。从历史上看,在这些时期购买比特币都产生了丰厚的回报。

从图中可以看到比特币最近一次的买入时机就是312出现黑天鹅的时期,那时候比特币的价格处于绿色区域当中。目前比特币已经脱离绿色区域,开始上攻,但距离红色区域较远,依旧存在较大的上涨空间。

从上面四个模型,我们就能了解到比特币价格处于低估值区域,后市的上涨空间依旧很大,真正的大牛市还远未来临。比特币是未来绝佳的投资资产,升值潜力超过其他投资标的。想了解更多比特币估值模型,可以关注公众号:一直挖。

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